基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实消费精选股票C(006605) |
净值：
2.0411
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日增长率：
3.08%
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累计净值：2.0411 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 304908.64 | 74.28 |
| 非日常生活消费品 | 26135.70 | 6.37 |
| 租赁和商务服务业 | 9282.88 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 7179.45 | 1.75 |
| 房地产 | 4514.94 | 1.10 | 其他 | 58451.35 | 14.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 363665.39 | 87.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1159.96 | 0.28 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40661.92 | 9.77 |
| 其他各项资产 | 10562.21 | 2.54 |
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