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基金公告
华夏兴融灵活配置混合(LOF)A(501186) |
净值：
0.8826
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累计净值：0.8826 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.83% | 389/513 |
| 最近一月 | -4.25% | 367/513 |
| 最近三月 | -0.71% | 382/513 |
| 最近六月 | -10.59% | 435/513 |
| 最近一年 | -10.70% | 401/513 |
| 今年以来 | 2.89% | 233/513 |
| 成立以来 | -15.49% | 443/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 003816 | 中国广核 | 22219.40 | 62658.71 | 5.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 22219.40 | 63769.68 | 5.22 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 003816 | 中国广核 | 22219.40 | 63103.10 | 4.96 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601658 | 邮储银行 | 21277.30 | 101705.49 | 8.19 | 金融业 |
| 601658 | 邮储银行 | 21277.30 | 94683.99 | 7.75 | 金融业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 43079.23 | 52.71 |
| 金融业 | 6658.10 | 8.15 |
| 房地产业 | 5161.94 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3582.90 | 4.38 |
| 批发和零售业 | 3321.37 | 4.06 | 其他 | 19925.55 | 24.38 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 235847.57 | 13.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1467940.98 | 84.97 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6673.29 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 17064.92 | 0.99 |
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