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投资组合
财务数据
基金公告
南方瑞合(501062) |
净值：
1.3793
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累计净值：1.7993 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.10% | 154/513 |
| 最近一月 | -0.25% | 121/513 |
| 最近三月 | 10.00% | 22/513 |
| 最近六月 | 6.42% | 44/513 |
| 最近一年 | 14.46% | 8/513 |
| 今年以来 | 9.16% | 44/513 |
| 成立以来 | 93.61% | 109/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35791.29 | 47.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11918.71 | 15.88 |
| 医疗保健 | 5300.75 | 7.06 |
| 非日常生活消费品 | 3545.39 | 4.72 |
| 通讯业务 | 3446.20 | 4.59 | 其他 | 15056.88 | 20.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 145071.70 | 76.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25238.50 | 13.32 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18737.54 | 9.89 |
| 其他各项资产 | 439.24 | 0.23 |
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