基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
广发石油(162719) |
净值：
2.1534
|
累计净值：2.1534 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -5.84% | 929/1076 |
| 最近一月 | -6.25% | 898/1076 |
| 最近三月 | -1.89% | 826/1076 |
| 最近六月 | -3.14% | 474/1076 |
| 最近一年 | 22.99% | 6/1076 |
| 今年以来 | -7.01% | 1000/1076 |
| 成立以来 | 101.89% | 21/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| MPC | Marathon Petroleum | 1.00 | 678.68 | 8.01 | -- |
| PSX | 0.00 | 773.64 | 9.13 | -- | |
| MPC | Marathon Petroleum | 2.00 | 866.36 | 8.54 | -- |
| PSX | 1.00 | 900.12 | 8.87 | -- | |
| MPC | Marathon Petroleum | 1.00 | 502.40 | 6.58 | -- |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39361.81 | 82.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 2929.93 | 6.17 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4796.09 | 10.10 |
| 其他各项资产 | 393.86 | 0.83 |
微信公众号
证券之星APP
