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基金公告
华夏中证旅游主题ETF(562510) |
净值：
1.1425
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累计净值：1.1425 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.28% | 1118/1546 |
| 最近一月 | -2.95% | 559/1546 |
| 最近三月 | -2.05% | 1145/1546 |
| 最近六月 | 10.80% | 94/1546 |
| 最近一年 | 13.80% | 32/1546 |
| 今年以来 | -2.02% | 1283/1546 |
| 成立以来 | 10.88% | 476/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600115 | 中国东航 | 450.85 | 2493.20 | 4.50 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600029 | 南方航空 | 443.67 | 3371.89 | 6.09 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600115 | 中国东航 | 425.79 | 2077.86 | 4.67 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600029 | 南方航空 | 393.94 | 2615.76 | 5.88 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 300144 | 宋城演艺 | 328.50 | 4796.10 | 8.66 | 文化、体育和娱乐业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18869.54 | 34.06 |
| 住宿和餐饮业 | 12231.35 | 22.07 |
| 租赁和商务服务业 | 11970.72 | 21.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5404.73 | 9.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4796.10 | 8.66 | 其他 | 2138.88 | 3.86 |
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