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基金公告
华夏国证半导体芯片ETF(159995) |
净值：
1.1023
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累计净值：1.1023 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.95% | 428/1546 |
| 最近一月 | -5.85% | 1079/1546 |
| 最近三月 | -2.52% | 1209/1546 |
| 最近六月 | -10.59% | 1223/1546 |
| 最近一年 | -26.28% | 1239/1546 |
| 今年以来 | 3.96% | 508/1546 |
| 成立以来 | 3.78% | 600/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1953888.95 | 95.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83953.34 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.26 | 0.00 |
| 卫生和社会工作 | 6.66 | 0.00 | 其他 | 2244.11 | 0.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2382543.78 | 99.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1529.30 | 0.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13414.31 | 0.56 |
| 其他各项资产 | 3333.92 | 0.14 |
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