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首页 > 基金> 安丰18(160515)
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选基池

安丰18

(160515)
净值：
1.0447
累计净值：1.6174 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
安丰18(160515)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04470.07%
2023-02-101.04400.04%
2023-02-031.04150.08%
2023-01-201.03890.03%
2023-01-191.03860.01%
2023-01-131.03860.00%
2023-01-121.03860.00%
2023-01-111.03860.00%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 博时基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 2.4760亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 4.4530亿元
最近分红 安丰18成立以来，总计分红12次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 0.21% 37/513
最近一月 0.55% 63/513
最近三月 1.89% 160/513
最近六月 0.41% 140/513
最近一年 3.13% 87/513
今年以来 1.32% 321/513
成立以来 79.93% 133/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
博时文体娱乐1.59403.64%
博时数字经济混合C0.84053.56%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据！
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
安丰18(160515)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30735.8684.33
资产支持证券2347.936.44
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.015.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计977.282.68
其他各项资产387.401.06
安丰18(160515)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：王帅
  • 基金公告
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