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基金公告
中银证券创业板ETF(159821) |
净值：
0.9457
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累计净值：0.9457 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.04% | 1051/1546 |
| 最近一月 | -8.39% | 1303/1546 |
| 最近三月 | -1.03% | 1060/1546 |
| 最近六月 | -7.95% | 1146/1546 |
| 最近一年 | -11.98% | 1055/1546 |
| 今年以来 | 0.25% | 1108/1546 |
| 成立以来 | -13.36% | 1030/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1642.36 | 75.06 |
| 金融业 | 155.18 | 7.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 98.13 | 4.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75.30 | 3.44 |
| 卫生和社会工作 | 73.67 | 3.37 | 其他 | 143.54 | 6.56 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4594.93 | 97.64 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 101.65 | 2.16 |
| 其他各项资产 | 9.44 | 0.20 |
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