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投资组合
财务数据
基金公告
创业板F(159956) |
净值：
1.5525
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累计净值：1.5525 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.95% | 1005/1546 |
| 最近一月 | -8.11% | 1286/1546 |
| 最近三月 | -0.87% | 1029/1546 |
| 最近六月 | -7.28% | 1107/1546 |
| 最近一年 | -10.60% | 973/1546 |
| 今年以来 | 0.44% | 1055/1546 |
| 成立以来 | 42.65% | 208/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5260.93 | 74.11 |
| 金融业 | 492.47 | 6.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 309.57 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.70 | 3.52 |
| 卫生和社会工作 | 234.48 | 3.30 | 其他 | 551.57 | 7.77 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6648.26 | 98.59 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 93.35 | 1.38 |
| 其他各项资产 | 1.69 | 0.03 |
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