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投资组合
财务数据
基金公告
南方500(160119) |
净值：
1.7320
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累计净值：1.8320 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.24% | 605/1546 |
| 最近一月 | -2.10% | 421/1546 |
| 最近三月 | 1.89% | 467/1546 |
| 最近六月 | -0.53% | 526/1546 |
| 最近一年 | -1.14% | 365/1546 |
| 今年以来 | 6.13% | 367/1546 |
| 成立以来 | 85.21% | 76/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 601866 | 中远海发 | 88.28 | 244.54 | 0.03 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600157 | 永泰能源 | 82.80 | 137.45 | 0.02 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 65.63 | 100.41 | 0.01 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601880 | 大连港 | 55.53 | 108.83 | 0.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 601880 | 辽港股份 | 54.73 | 105.62 | 0.01 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8900.39 | 0.99 |
| 金融业 | 1394.24 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1339.62 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 721.35 | 0.08 |
| 采矿业 | 599.70 | 0.07 | 其他 | 880513.86 | 98.55 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 13055.82 | 1.41 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 862353.76 | 92.97 |
| 债券 | 46412.04 | 5.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3327.33 | 0.36 |
| 其他各项资产 | 2382.92 | 0.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2013-04-22 | 至今 | 罗文杰 | 3612 | 100.94 | 80.79 |
| 2011-02-17 | 2013-04-21 | 潘海宁 | 794 | -29.29 | -19.56 |
| 2009-09-25 | 2013-04-19 | 张原 | 1302 | -8.24 | -15.10 |
| 现任基金经理：罗文杰 | |||||
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