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首页 > 基金> 广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)
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选基池

广发中证香港创新药ETF(QDII)

(513120)
净值：
1.0371
累计净值：1.0371 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03710.77%
2023-02-101.0292-2.53%
2023-02-031.0846-1.23%
2023-01-131.10134.07%
2023-01-121.0582-0.61%
2023-01-111.06472.16%
2023-01-101.0422-2.36%
2023-01-091.06742.30%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.8488亿元
最近分红 广发中证香港创新药ETF(QDII)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -8.31% 1477/1546
最近一月 -12.48% 1461/1546
最近三月 -4.79% 1281/1546
最近六月 9.32% 105/1546
最近一年 0.00% 1313/1546
今年以来 -7.88% 1469/1546
成立以来 -9.24% 953/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
广发电子信息传媒股票A2.00103.99%
广发电子信息传媒股票C1.98373.98%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01177中国生物制药346.001415.727.66--
01093石药集团233.001711.089.26--
00867康哲药业45.00500.202.71--
01801信达生物44.001340.627.25--
01548金斯瑞生物科技38.00856.834.63--
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健18245.8098.69
其他242.191.31
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：刘杰
  • 基金公告
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