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首页 > 基金> 国寿安保中证沪港深300ETF(517300)
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选基池

国寿安保中证沪港深300ETF

(517300)
净值：
0.7462
累计净值：0.7462 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.74620.81%
2023-02-100.7402-0.96%
2023-02-030.7487-0.95%
2023-01-200.75820.86%
2023-01-190.75170.44%
2023-01-130.74101.22%
2023-01-120.73210.16%
2023-01-110.73090.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国寿安保基金 基金经理 李康 苏天醒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 20.9434亿元
最近分红 国寿安保中证沪港深300ETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.80% 914/1546
最近一月 -3.66% 762/1546
最近三月 0.91% 695/1546
最近六月 -0.87% 571/1546
最近一年 -2.56% 465/1546
今年以来 1.96% 858/1546
成立以来 -28.11% 1328/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
国寿安保创新医药股票A0.73066.33%
国寿安保创新医药股票C0.72666.32%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行327.791563.560.73金融业
600036招商银行131.637133.032.34金融业
600036招商银行126.616387.472.42金融业
600036招商银行117.865740.962.28金融业
600036招商银行116.194329.242.07金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89146.6942.57
金融业34008.7116.24
金融17162.748.19
通讯业务10449.264.99
非日常生活消费品9252.624.42
其他49402.8623.59
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国寿安保中证沪港深300ETF(517300)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李康 苏天醒
  • 基金公告
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