基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
证券基金(512900) |
净值：
0.9354
|
累计净值：0.9354 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -3.11% | 1086/1546 |
| 最近一月 | -4.23% | 866/1546 |
| 最近三月 | 0.62% | 760/1546 |
| 最近六月 | -3.84% | 903/1546 |
| 最近一年 | -5.59% | 695/1546 |
| 今年以来 | 3.86% | 531/1546 |
| 成立以来 | -10.42% | 980/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 761877.32 | 99.94 |
| 制造业 | 17.34 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.41 | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32 | 0.00 | 其他 | 457.42 | 0.06 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 502723.99 | 99.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1067.80 | 0.21 |
| 其他各项资产 | 219.12 | 0.04 |
微信公众号
证券之星APP
