基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成创业板两年定开混合A(160926) |
净值：
1.2904
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.2904 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 241965.06 | 75.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 27300.31 | 8.52 |
| 医疗保健 | 5191.12 | 1.62 |
| 住宿和餐饮业 | 3680.21 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2268.83 | 0.71 | 其他 | 40057.93 | 12.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 314239.90 | 87.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39407.88 | 10.99 |
| 其他各项资产 | 4847.21 | 1.35 |
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