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基金公告
中国互联(164906) |
净值：
1.0240
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累计净值：1.0240 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -9.08% | 1009/1076 |
| 最近一月 | -9.08% | 965/1076 |
| 最近三月 | -10.74% | 945/1076 |
| 最近六月 | -0.53% | 205/1076 |
| 最近一年 | 12.58% | 29/1076 |
| 今年以来 | -6.71% | 995/1076 |
| 成立以来 | -6.90% | 832/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 通讯业务 | 576465.32 | 50.78 |
| 非日常生活消费品 | 279209.43 | 24.59 |
| 日常消费品 | 72492.32 | 6.39 |
| 工业 | 41180.16 | 3.63 |
| 房地产 | 36978.89 | 3.26 | 其他 | 128841.53 | 11.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 49224.26 | 27.62 |
| 存托凭证 | 115668.56 | 64.91 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9582.61 | 5.38 |
| 其他各项资产 | 3722.05 | 2.09 |
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