| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 天弘中证500ETF | 1.0035 | 1.0035 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
天弘中证500ETF(159820) |
净值：
1.0258
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累计净值：1.0258 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.34% | 677/1546 |
| 最近一月 | -2.17% | 445/1546 |
| 最近三月 | 2.01% | 436/1546 |
| 最近六月 | -0.67% | 544/1546 |
| 最近一年 | -1.28% | 379/1546 |
| 今年以来 | 6.47% | 334/1546 |
| 成立以来 | 0.34% | 687/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 809.76 | 1263.23 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 786.93 | 1306.30 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 778.88 | 1191.69 | 0.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 693.26 | 1261.73 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601868 | 中国能建 | 538.09 | 1625.03 | 0.57 | 建筑业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 135840.67 | 58.20 |
| 金融业 | 19424.42 | 8.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15976.06 | 6.84 |
| 采矿业 | 9781.33 | 4.19 |
| 批发和零售业 | 9469.54 | 4.06 |
| 其他 | 42925.48 | 18.39 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 219314.54 | 90.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.56 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18883.03 | 7.83 |
| 其他各项资产 | 3030.32 | 1.26 |
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