基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
深F60(159916) |
净值：
4.8134
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累计净值：2.6225 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.07% | 1073/1546 |
| 最近一月 | -2.29% | 464/1546 |
| 最近三月 | 0.46% | 789/1546 |
| 最近六月 | -1.30% | 617/1546 |
| 最近一年 | -3.83% | 534/1546 |
| 今年以来 | 4.52% | 466/1546 |
| 成立以来 | 156.24% | 24/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21311.68 | 59.53 |
| 房地产业 | 6828.22 | 19.07 |
| 金融业 | 3863.94 | 10.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1610.66 | 4.50 |
| 租赁和商务服务业 | 702.43 | 1.96 | 其他 | 1485.81 | 4.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 60096.88 | 99.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 428.48 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 49.85 | 0.08 |
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