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投资组合
财务数据
基金公告
南方高增(160106) |
净值：
1.4680
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累计净值：4.6210 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.50% | 341/513 |
| 最近一月 | -0.61% | 132/513 |
| 最近三月 | 4.04% | 80/513 |
| 最近六月 | 0.36% | 143/513 |
| 最近一年 | 4.87% | 64/513 |
| 今年以来 | 4.91% | 143/513 |
| 成立以来 | 1050.15% | 5/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 120341.45 | 73.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14185.38 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5244.07 | 3.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 3528.90 | 2.17 |
| 批发和零售业 | 370.32 | 0.23 | 其他 | 18999.85 | 11.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 185128.77 | 90.21 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1619.40 | 0.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 4500.00 | 2.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11501.44 | 5.60 |
| 其他各项资产 | 2463.90 | 1.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-08-20 | 至今 | 张延闽 | 570 | -2.27 | -12.51 |
| 2011-02-17 | 2021-08-20 | 张原 | 3837 | 171.02 | 189.00 |
| 2008-04-11 | 2013-04-19 | 谈建强 | 1834 | -12.77 | -6.53 |
| 2005-07-13 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 1006 | 320.13 | 266.68 |
| 现任基金经理：张延闽 | |||||
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