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财务数据
基金公告
华夏磐晟(160324) |
净值：
1.6942
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累计净值：1.6942 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.81% | 385/513 |
| 最近一月 | -7.27% | 467/513 |
| 最近三月 | -8.00% | 500/513 |
| 最近六月 | -17.69% | 492/513 |
| 最近一年 | -19.79% | 468/513 |
| 今年以来 | -6.39% | 508/513 |
| 成立以来 | 57.10% | 174/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4105.03 | 52.64 |
| 金融业 | 623.37 | 7.99 |
| 房地产业 | 267.20 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.77 | 2.51 |
| 采矿业 | 21.50 | 0.28 | 其他 | 2584.98 | 33.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15333.75 | 88.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1924.17 | 11.13 |
| 其他各项资产 | 33.64 | 0.19 |
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