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基金公告
恒指ETF(513600) |
净值：
2.1840
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累计净值：1.1327 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.65% | 1211/1546 |
| 最近一月 | -3.70% | 765/1546 |
| 最近三月 | -0.47% | 927/1546 |
| 最近六月 | 4.15% | 274/1546 |
| 最近一年 | 7.85% | 84/1546 |
| 今年以来 | -1.33% | 1231/1546 |
| 成立以来 | 9.09% | 506/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 26471.13 | 35.80 |
| 通讯业务 | 20558.40 | 27.81 |
| 非日常生活消费品 | 6118.63 | 8.28 |
| 房地产 | 4785.74 | 6.47 |
| 日常消费品 | 3702.72 | 5.01 | 其他 | 12294.79 | 16.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25275.45 | 96.90 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 699.58 | 2.68 |
| 其他各项资产 | 107.86 | 0.41 |
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