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首页 > 基金> 中证证券(512570)
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选基池

中证证券

(512570)
净值：
0.9333
累计净值：0.9333 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中证证券(512570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.93330.53%
2023-02-100.9284-0.84%
2023-02-030.9457-0.56%
2023-01-200.9596-0.66%
2023-01-190.96601.98%
2023-01-130.91061.97%
2023-01-120.89301.05%
2023-01-110.8837-0.69%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 鲍杰 张湛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.9528亿元
最近分红 中证证券成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.08% 1074/1546
最近一月 -4.15% 848/1546
最近三月 0.71% 735/1546
最近六月 -3.68% 886/1546
最近一年 -5.33% 668/1546
今年以来 3.90% 518/1546
成立以来 -10.54% 981/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300059东方财富142.822770.7614.19金融业
600030中信证券141.912472.0312.88金融业
600837海通证券140.371215.606.33金融业
300059东方财富133.292348.6212.23金融业
600030中信证券131.872625.4813.44金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业19336.0399.02
制造业6.870.04
其他183.550.94
中证证券(512570)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5654.9797.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计125.912.18
其他各项资产5.740.10
中证证券(512570)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：鲍杰 张湛
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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