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基金公告
人工智能(161631) |
净值：
1.2925
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累计净值：1.2925 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.48% | 22/513 |
| 最近一月 | 2.37% | 20/513 |
| 最近三月 | 17.12% | 6/513 |
| 最近六月 | 18.27% | 14/513 |
| 最近一年 | -5.08% | 286/513 |
| 今年以来 | 21.75% | 5/513 |
| 成立以来 | 32.31% | 236/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 29383.26 | 52.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22915.11 | 41.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17.18 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 5.85 | 0.01 | 其他 | 3316.23 | 5.96 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 91303.14 | 93.08 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6233.47 | 6.36 |
| 其他各项资产 | 550.81 | 0.56 |
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