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财务数据
基金公告
交银添利(164902) |
净值：
1.2522
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累计净值：1.7382 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 35/513 |
| 最近一月 | 0.72% | 52/513 |
| 最近三月 | 1.66% | 203/513 |
| 最近六月 | -0.36% | 178/513 |
| 最近一年 | 2.30% | 118/513 |
| 今年以来 | 1.41% | 314/513 |
| 成立以来 | 87.47% | 118/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 351532.33 | 95.94 |
| 资产支持证券 | 6006.30 | 1.64 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1652.70 | 0.45 |
| 其他各项资产 | 7206.35 | 1.97 |
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