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基金公告
广发中小企业300ETF(159907) |
净值：
1.6778
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累计净值：1.5244 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.02% | 1044/1546 |
| 最近一月 | -4.95% | 969/1546 |
| 最近三月 | 0.47% | 786/1546 |
| 最近六月 | -5.62% | 1025/1546 |
| 最近一年 | -8.21% | 866/1546 |
| 今年以来 | 3.83% | 540/1546 |
| 成立以来 | 44.79% | 199/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 7113.19 | 72.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718.86 | 7.30 |
| 金融业 | 559.20 | 5.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 324.12 | 3.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 322.50 | 3.28 | 其他 | 807.30 | 8.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 14707.33 | 98.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.43 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 150.57 | 1.01 |
| 其他各项资产 | 4.40 | 0.03 |
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