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广发创业板两年定开混合(162720) |
净值：
1.0787
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日增长率：
-2.79%
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累计净值：1.0787 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.57% | 1497/5165 |
| 最近一月 | 9.85% | 354/5165 |
| 最近三月 | 19.39% | 437/5165 |
| 最近六月 | 12.63% | 1140/5165 |
| 最近一年 | 0.00% | 3855/5165 |
| 今年以来 | 9.51% | 632/5165 |
| 成立以来 | 10.97% | 3571/5165 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发中证京津冀ETF联接A | 0.9138 | 1.74% |
| 广发中证京津冀ETF联接C | 0.9082 | 1.72% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 44982.17 | 53.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8439.60 | 10.03 |
| 租赁和商务服务业 | 3813.29 | 4.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3522.40 | 4.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3055.95 | 3.63 | 其他 | 20339.84 | 24.17 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 36778.01 | 40.31 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54449.39 | 59.68 |
| 其他各项资产 | 13.24 | 0.01 |
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