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基金公告
MSCI基金(512160) |
净值：
1.2150
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累计净值：1.5050 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.54% | 827/1546 |
| 最近一月 | -3.49% | 717/1546 |
| 最近三月 | 1.18% | 636/1546 |
| 最近六月 | -3.10% | 818/1546 |
| 最近一年 | -4.43% | 572/1546 |
| 今年以来 | 3.24% | 674/1546 |
| 成立以来 | 45.43% | 195/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24846.19 | 58.07 |
| 金融业 | 7671.58 | 17.93 |
| 采矿业 | 1689.69 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1475.98 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1353.91 | 3.16 | 其他 | 5750.71 | 13.44 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 125265.01 | 99.47 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 485.42 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 183.38 | 0.15 |
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