基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
中融中证500ETF(515550) |
净值：
1.3558
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累计净值：1.3558 | 加入自选基金 | |||||
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 12.07 | 18.83 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 11.42 | 17.47 | 0.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 8.72 | 15.87 | 0.54 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 8.39 | 13.34 | 0.51 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 7.91 | 13.13 | 0.57 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 1935.17 | 56.65 |
| 金融业 | 283.60 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 230.66 | 6.75 |
| 采矿业 | 141.55 | 4.14 |
| 批发和零售业 | 137.21 | 4.02 | 其他 | 688.03 | 20.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 8074.09 | 90.29 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 754.99 | 8.44 |
| 其他各项资产 | 113.11 | 1.26 |
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