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基金公告
中银证券科技创新混合(LOF)(501095) |
净值：
0.9088
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累计净值：0.9088 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.33% | 448/513 |
| 最近一月 | -7.93% | 480/513 |
| 最近三月 | -6.20% | 492/513 |
| 最近六月 | -23.68% | 503/513 |
| 最近一年 | -14.45% | 440/513 |
| 今年以来 | -6.00% | 505/513 |
| 成立以来 | -16.33% | 447/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 67967.74 | 86.31 |
| 租赁和商务服务业 | 3240.45 | 4.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2523.06 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 22.81 | 0.03 | 其他 | 5000.94 | 6.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 87997.82 | 87.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12133.20 | 12.00 |
| 其他各项资产 | 975.84 | 0.97 |
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