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投资组合
财务数据
基金公告
建信300(165309) |
净值：
1.6043
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累计净值：1.6043 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.27% | 311/513 |
| 最近一月 | -3.07% | 279/513 |
| 最近三月 | 1.71% | 193/513 |
| 最近六月 | -1.78% | 239/513 |
| 最近一年 | -3.67% | 243/513 |
| 今年以来 | 3.40% | 211/513 |
| 成立以来 | 55.67% | 175/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 建信食品饮料行业股票A | 1.2038 | 2.67% |
| 建信食品饮料行业股票C | 1.1976 | 2.67% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22223.74 | 53.52 |
| 金融业 | 7625.18 | 18.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1545.87 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1302.47 | 3.14 |
| 采矿业 | 1113.07 | 2.68 | 其他 | 7710.40 | 18.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40744.12 | 88.19 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3220.45 | 6.97 |
| 其他各项资产 | 2237.40 | 4.84 |
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