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首页 > 基金> 万家科创板2年定期开放混合(506001)
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选基池

万家科创板2年定期开放混合

(506001)
净值：
1.0273
日增长率：
0.27%
累计净值：1.0273 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2021-04-16
  • 净值走势
曲线选择：
万家科创板2年定期开放混合(506001)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2021-04-161.02730.27%
2021-04-151.02450.83%
2021-04-141.01612.00%
2021-04-130.99620.34%
2021-04-120.9928-3.09%
2021-04-091.0245-0.19%
2021-04-081.02650.38%
2021-04-071.0226-0.38%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 万家基金 基金经理 李文宾
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 13.7630亿元
最近分红 万家科创板2年定期开放混合成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.64% 2123/4925
最近一月 -0.43% 2661/4925
最近三月 -13.68% 4065/4925
最近六月 1.36% 2903/4925
最近一年 0.00% 3709/4925
今年以来 -9.80% 4406/4925
成立以来 1.61% 3862/4925
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
万家智造优势混合A2.45443.09%
万家智造优势混合C2.40173.09%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业883.675522.944.01采矿业
601456国联证券197.774218.433.07金融业
603799华友钴业78.126194.524.50制造业
002709天赐材料50.895282.383.84制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业106619.8477.47
采矿业9513.886.91
信息传输、软件和信息技术服务业5920.914.30
金融业4389.873.19
房地产业2473.251.80
其他8711.966.33
万家科创板2年定期开放混合(506001)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
万家科创板2年定期开放混合(506001)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：李文宾
  • 基金公告
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