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首页 > 基金> MSCIAETF(515770)
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选基池

MSCIAETF

(515770)
净值：
1.2185
累计净值：1.2185 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
MSCIAETF(515770)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.21850.88%
2023-02-101.2079-0.54%
2023-02-031.2176-0.86%
2023-01-201.22490.60%
2023-01-191.21760.50%
2023-01-131.19751.23%
2023-01-121.18300.10%
2023-01-111.1818-0.26%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 上投摩根 基金经理 何智豪 胡迪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 1.1404亿元
最近分红 MSCIAETF成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.55% 840/1546
最近一月 -3.54% 728/1546
最近三月 0.77% 721/1546
最近六月 -3.51% 868/1546
最近一年 -5.10% 644/1546
今年以来 2.79% 752/1546
成立以来 17.54% 391/1546
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
上投新兴服务A1.65173.61%
上投新兴服务C1.64903.61%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力31.09594.711.16电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行29.051045.892.04金融业
601166兴业银行17.37362.511.00金融业
600036招商银行17.21756.492.09金融业
601318中国平安15.261163.882.27金融业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6391.7756.05
金融业1978.4317.35
采矿业436.063.82
信息传输、软件和信息技术服务业383.663.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业349.253.06
其他1865.8616.36
MSCIAETF(515770)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据！
MSCIAETF(515770)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：何智豪 胡迪
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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