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投资组合
财务数据
基金公告
平安500(510590) |
净值：
6.5666
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累计净值：1.2125 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.33% | 672/1546 |
| 最近一月 | -2.19% | 450/1546 |
| 最近三月 | 1.95% | 447/1546 |
| 最近六月 | -0.62% | 534/1546 |
| 最近一年 | -1.28% | 380/1546 |
| 今年以来 | 6.39% | 338/1546 |
| 成立以来 | 17.86% | 385/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 397.55 | 723.54 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 254.34 | 422.20 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 202.39 | 309.66 | 0.52 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 195.70 | 305.29 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600089 | 特变电工 | 124.40 | 1262.66 | 0.65 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 35256.87 | 59.60 |
| 金融业 | 5045.13 | 8.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4205.95 | 7.11 |
| 采矿业 | 2532.52 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 2465.43 | 4.17 | 其他 | 9648.00 | 16.31 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 177012.48 | 96.92 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2200.00 | 1.20 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2264.63 | 1.24 |
| 其他各项资产 | 1164.81 | 0.64 |
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