基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
长三角(512650) |
净值：
1.0491
|
累计净值：1.0491 | 加入自选基金 | |||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 | 同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.77% | 905/1546 |
| 最近一月 | -3.76% | 773/1546 |
| 最近三月 | 3.53% | 284/1546 |
| 最近六月 | -1.16% | 599/1546 |
| 最近一年 | -7.71% | 846/1546 |
| 今年以来 | 5.14% | 447/1546 |
| 成立以来 | 0.97% | 671/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 24249.74 | 54.08 |
| 金融业 | 9235.36 | 20.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3612.80 | 8.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2688.23 | 6.00 |
| 批发和零售业 | 909.90 | 2.03 | 其他 | 4138.20 | 9.23 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 291124.31 | 94.06 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16090.15 | 5.20 |
| 其他各项资产 | 2290.97 | 0.74 |
微信公众号
证券之星APP
