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基金公告
港股精选A(160322) |
净值：
1.0276
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累计净值：1.0776 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -4.68% | 504/513 |
| 最近一月 | -5.94% | 431/513 |
| 最近三月 | -6.16% | 491/513 |
| 最近六月 | -5.84% | 348/513 |
| 最近一年 | -9.95% | 389/513 |
| 今年以来 | -6.02% | 506/513 |
| 成立以来 | 0.81% | 356/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 非日常生活消费品 | 39733.94 | 27.38 |
| 通讯业务 | 28886.75 | 19.91 |
| 工业 | 12626.46 | 8.70 |
| 金融 | 12144.80 | 8.37 |
| 医疗保健 | 10358.99 | 7.14 | 其他 | 41355.27 | 28.50 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10135.62 | 85.50 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1513.59 | 12.77 |
| 其他各项资产 | 205.19 | 1.73 |
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