| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国天惠 | 2.7593 | 5.8073 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
富国天惠(161005) |
净值：
2.9028
|
累计净值：5.9508 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2181905.95 | 66.72 |
| 金融业 | 196295.80 | 6.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 178763.53 | 5.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 127834.49 | 3.91 |
| 卫生和社会工作 | 117619.69 | 3.60 |
| 其他 | 467614.91 | 14.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2892848.05 | 93.24 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 29266.90 | 0.94 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 161273.72 | 5.20 |
| 其他各项资产 | 19174.90 | 0.62 |
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