金鹰元盛债券LOF(162108)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-18 |
1.3215 |
1.4985 |
| 2 |
2025-06-17 |
1.3205 |
1.4975 |
| 3 |
2025-06-16 |
1.3170 |
1.4940 |
| 4 |
2025-06-13 |
1.3162 |
1.4932 |
| 5 |
2025-06-12 |
1.3182 |
1.4952 |
| 6 |
2025-06-11 |
1.3187 |
1.4957 |
| 7 |
2025-06-10 |
1.3170 |
1.4940 |
| 8 |
2025-06-09 |
1.3185 |
1.4955 |
| 9 |
2025-06-06 |
1.3156 |
1.4926 |
| 10 |
2025-06-05 |
1.3143 |
1.4913 |
| 11 |
2025-06-04 |
1.3126 |
1.4896 |
| 12 |
2025-06-03 |
1.3097 |
1.4867 |
| 13 |
2025-05-30 |
1.3081 |
1.4851 |
| 14 |
2025-05-29 |
1.3080 |
1.4850 |
| 15 |
2025-05-28 |
1.3061 |
1.4831 |
| 16 |
2025-05-27 |
1.3063 |
1.4833 |
| 17 |
2025-05-26 |
1.3078 |
1.4848 |
| 18 |
2025-05-23 |
1.3090 |
1.4860 |
| 19 |
2025-05-22 |
1.3099 |
1.4869 |
| 20 |
2025-05-21 |
1.3117 |
1.4887 |
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