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财务数据
基金公告
医药ETF(159929) |
净值：
1.7573
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累计净值：1.7573 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.25% | 618/1546 |
| 最近一月 | -5.45% | 1035/1546 |
| 最近三月 | -0.57% | 950/1546 |
| 最近六月 | 5.46% | 237/1546 |
| 最近一年 | -5.93% | 720/1546 |
| 今年以来 | 1.11% | 947/1546 |
| 成立以来 | 65.93% | 106/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 93691.69 | 72.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 16486.50 | 12.70 |
| 卫生和社会工作 | 10603.94 | 8.17 |
| 批发和零售业 | 8657.24 | 6.67 | 其他 | 337.42 | 0.26 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 58160.18 | 98.97 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 377.29 | 0.64 |
| 其他各项资产 | 225.52 | 0.38 |
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