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财务数据
基金公告
南方天元(160133) |
净值：
3.6800
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累计净值：3.6800 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.38% | 330/513 |
| 最近一月 | -3.04% | 275/513 |
| 最近三月 | 2.47% | 130/513 |
| 最近六月 | -1.46% | 227/513 |
| 最近一年 | -2.17% | 212/513 |
| 今年以来 | 3.48% | 208/513 |
| 成立以来 | 264.79% | 33/513 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 80000.74 | 61.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6935.78 | 5.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3498.95 | 2.70 |
| 建筑业 | 2982.81 | 2.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 2818.72 | 2.18 | 其他 | 33253.04 | 25.68 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 284273.09 | 82.56 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16845.98 | 4.89 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 19000.00 | 5.52 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22911.01 | 6.65 |
| 其他各项资产 | 1275.27 | 0.37 |
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