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基金公告
海富通上证5年期地方政府债ETF(511060) |
净值：
102.8160
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累计净值：1.1147 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.04% | 139/1546 |
| 最近一月 | 0.21% | 239/1546 |
| 最近三月 | 0.78% | 716/1546 |
| 最近六月 | 0.53% | 413/1546 |
| 最近一年 | 2.85% | 225/1546 |
| 今年以来 | 0.76% | 1002/1546 |
| 成立以来 | 12.11% | 459/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 452830.32 | 96.99 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 2000.00 | 0.43 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 750.09 | 0.16 |
| 其他各项资产 | 11302.32 | 2.42 |
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