基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A(501075) |
净值：
1.9147
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累计净值：1.9147 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 52042.24 | 69.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4011.38 | 5.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3654.40 | 4.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2911.80 | 3.90 |
| 采矿业 | 2537.51 | 3.40 | 其他 | 9521.56 | 12.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 108030.15 | 79.72 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11460.08 | 8.46 |
| 其他各项资产 | 16020.63 | 11.82 |
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