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首页 > 基金> 易基岁丰A(161115)
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选基池

易基岁丰A

(161115)
净值：
1.5638
累计净值：2.4748 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：债券型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
易基岁丰A(161115)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.56380.10%
2023-02-101.56230.00%
2023-02-031.5613-0.03%
2023-01-201.55980.17%
2023-01-191.55710.05%
2023-01-131.55200.02%
2023-01-121.55170.06%
2023-01-111.5507-0.08%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 易方达基金 基金经理 胡剑 张凯頔
销售机构 查看详情 发行份额 26.7911亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 108.1403亿元
最近分红 易基岁丰A成立以来，总计分红16次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.05% 85/513
最近一月 -0.02% 110/513
最近三月 1.70% 196/513
最近六月 -0.35% 176/513
最近一年 2.93% 96/513
今年以来 1.28% 328/513
成立以来 191.93% 46/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600782新钢股份155.41783.280.11制造业
000401冀东水泥133.931399.550.20制造业
000401冀东水泥133.931541.520.32制造业
000401冀东水泥133.931119.640.10制造业
000401冀东水泥133.931102.230.14制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4548.620.56
金融业203.680.02
交通运输、仓储和邮政业119.850.01
其他820914.5899.41
易基岁丰A(161115)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1905.014.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35884.3992.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计334.600.86
其他各项资产860.492.21
易基岁丰A(161115)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：胡剑 张凯頔
  • 基金公告
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最新公告

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定期公告

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