基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
中证500(512500) |
净值：
3.4033
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累计净值：0.7450 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.35% | 703/1546 |
| 最近一月 | -2.22% | 456/1546 |
| 最近三月 | 1.90% | 464/1546 |
| 最近六月 | -0.85% | 568/1546 |
| 最近一年 | -1.63% | 413/1546 |
| 今年以来 | 6.37% | 339/1546 |
| 成立以来 | -27.16% | 1300/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1856.83 | 3379.43 | 0.56 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1469.77 | 2439.82 | 0.60 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1437.41 | 2199.24 | 0.53 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600157 | 永泰能源 | 1362.61 | 2125.67 | 0.58 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 002340 | 格林美 | 414.43 | 4633.37 | 0.81 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 250662.34 | 60.01 |
| 金融业 | 35831.58 | 8.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29531.24 | 7.07 |
| 采矿业 | 18038.10 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 17508.35 | 4.19 | 其他 | 66120.69 | 15.83 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 471929.79 | 93.74 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 22.59 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14582.38 | 2.90 |
| 其他各项资产 | 16936.30 | 3.36 |
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