基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
价值基金(501310) |
净值：
0.9007
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累计净值：0.9007 | 加入自选基金 | |||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融 | 3156.38 | 30.91 |
| 制造业 | 836.53 | 8.19 |
| 工业 | 820.76 | 8.04 |
| 金融业 | 803.57 | 7.87 |
| 能源 | 757.19 | 7.42 | 其他 | 3836.10 | 37.57 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12618.85 | 92.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 983.46 | 7.21 |
| 其他各项资产 | 36.60 | 0.27 |
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