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投资组合
财务数据
基金公告
广发500L(162711) |
净值：
1.4544
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累计净值：1.4544 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.20% | 545/1546 |
| 最近一月 | -2.06% | 408/1546 |
| 最近三月 | 2.06% | 422/1546 |
| 最近六月 | -0.59% | 528/1546 |
| 最近一年 | -1.87% | 427/1546 |
| 今年以来 | 6.05% | 380/1546 |
| 成立以来 | 42.44% | 210/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 514.70 | 0.22 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600905 | 三峡能源 | 90.78 | 629.99 | 0.25 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 155.63 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 168.24 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 601728 | 中国电信 | 39.40 | 157.60 | 0.06 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采矿业 | 0.95 | 0.00 |
| 制造业 | 6.29 | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.69 | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.08 | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.61 | 0.00 | 其他 | -- | 100.00 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3824.32 | 1.57 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 217379.28 | 89.49 |
| 债券 | 7.42 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 19720.97 | 8.12 |
| 其他各项资产 | 1972.90 | 0.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-04-01 | 至今 | 刘杰 | 3269 | 65.32 | 93.57 |
| 2010-12-01 | 2014-04-01 | 陈盛业 | 1217 | -24.02 | -26.58 |
| 2009-11-26 | 2010-12-01 | 邱春杨 | 370 | 13.40 | -4.02 |
| 现任基金经理：刘杰 | |||||
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