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基金公告
国寿安保创精选88ETF(159804) |
净值：
1.2391
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累计净值：1.2391 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.81% | 225/1546 |
| 最近一月 | -2.24% | 460/1546 |
| 最近三月 | 6.19% | 157/1546 |
| 最近六月 | 5.78% | 225/1546 |
| 最近一年 | -3.37% | 501/1546 |
| 今年以来 | 11.93% | 117/1546 |
| 成立以来 | 21.13% | 358/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国寿安保创新医药股票A | 0.7306 | 6.33% |
| 国寿安保创新医药股票C | 0.7266 | 6.32% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 8293.59 | 72.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1893.61 | 16.52 |
| 租赁和商务服务业 | 333.17 | 2.91 |
| 批发和零售业 | 244.82 | 2.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 219.86 | 1.92 | 其他 | 474.42 | 4.14 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34652.33 | 97.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 47.02 | 0.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 686.07 | 1.93 |
| 其他各项资产 | 89.50 | 0.25 |
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