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财务数据
基金公告
平安300(510390) |
净值：
4.2797
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累计净值：1.1505 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.44% | 774/1546 |
| 最近一月 | -3.27% | 652/1546 |
| 最近三月 | 1.64% | 528/1546 |
| 最近六月 | -2.33% | 713/1546 |
| 最近一年 | -4.77% | 602/1546 |
| 今年以来 | 3.44% | 626/1546 |
| 成立以来 | 9.73% | 494/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.2381 | 3.91% |
| 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7853 | 3.04% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 42158.33 | 56.08 |
| 金融业 | 15430.55 | 20.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2872.54 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2495.62 | 3.32 |
| 采矿业 | 2127.78 | 2.83 | 其他 | 10096.91 | 13.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 157672.84 | 97.63 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1200.00 | 0.74 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1931.08 | 1.20 |
| 其他各项资产 | 703.96 | 0.44 |
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