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首页 > 基金> 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)
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选基池

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)

(501211)
净值：
0.9787
累计净值：0.9787 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.9787-0.52%
2023-02-090.98380.93%
2023-02-020.98370.00%
2023-01-190.97690.59%
2023-01-120.96240.07%
2023-01-110.9617-0.26%
2023-01-100.96420.06%
2023-01-090.96360.23%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 民生加银基金 基金经理 孔思伟 于善辉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 10.9782亿元
最近分红 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.35% 177/513
最近一月 -1.79% 209/513
最近三月 0.26% 330/513
最近六月 -2.35% 274/513
最近一年 -0.27% 175/513
今年以来 1.25% 330/513
成立以来 -3.88% 379/513
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
民生加银新兴产业混合A0.81843.82%
民生加银新兴产业混合C0.81033.80%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601899紫金矿业80.00907.200.50采矿业
601899紫金矿业80.00627.200.39采矿业
601669中国电建80.00566.400.52建筑业
002405四维图新70.00977.900.54信息传输、软件和信息技术服务业
002405四维图新70.001054.900.63信息传输、软件和信息技术服务业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4029.373.67
信息传输、软件和信息技术服务业953.120.87
非日常生活消费品937.930.85
房地产业706.500.64
建筑业566.400.52
其他102628.3593.45
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：孔思伟 于善辉
  • 基金公告
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