基本资料
投资组合
财务数据
基金公告
深价值(159913) |
净值：
2.0140
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累计净值：2.0140 | 加入自选基金 | |||||
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| 周期 | 增长率 | 同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.63% | 855/1546 |
| 最近一月 | -0.74% | 298/1546 |
| 最近三月 | 2.88% | 351/1546 |
| 最近六月 | 1.68% | 377/1546 |
| 最近一年 | -2.96% | 482/1546 |
| 今年以来 | 7.24% | 279/1546 |
| 成立以来 | 99.90% | 49/1546 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2640.29 | 62.59 |
| 金融业 | 611.34 | 14.49 |
| 房地产业 | 303.57 | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 154.01 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 140.15 | 3.32 | 其他 | 369.12 | 8.75 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6939.15 | 97.73 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 160.20 | 2.26 |
| 其他各项资产 | 0.74 | 0.01 |
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