加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)
以下为热门基金
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

选基池

银华富久食品饮料精选混合(LOF)A

(501209)
净值：
0.9002
累计净值：0.9002 加入自选基金
基金类型：LOF 投资风格：成长型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.90022.35%
2023-02-100.87950.35%
2023-02-030.8718-0.58%
2023-01-200.8728-0.54%
2023-01-190.8775-0.16%
2023-01-130.88413.29%
2023-01-120.8559-0.86%
2023-01-110.8633-0.42%
更多>>

基金要闻

更多>>

基金情况

基金公司 银华基金 基金经理 焦巍 王丽敏
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 7.2171亿元
最近分红 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A成立以来，总计分红0次 [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.98% 244/513
最近一月 -3.40% 294/513
最近三月 4.75% 64/513
最近六月 4.78% 72/513
最近一年 1.01% 150/513
今年以来 4.32% 165/513
成立以来 -13.04% 425/513
更多>>

同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
银华中证基建ETF1.10512.85%
银华锐进1.55402.81%
更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000729燕京啤酒373.643486.064.74制造业
000729燕京啤酒339.663607.225.00制造业
600887伊利股份205.418516.178.70制造业
600887伊利股份191.457062.639.68制造业
300498温氏股份182.543515.723.59农、林、牧、渔业
更多>>
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业61905.1685.78
农、林、牧、渔业3177.774.40
其他7087.109.82
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)行业投资
更多>>
处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
银华富久食品饮料精选混合(LOF)A(501209)资产配置
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：焦巍 王丽敏
  • 基金公告
更多>>

最新公告

    处理 SSI 文件时出错
更多>>

定期公告

    处理 SSI 文件时出错
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年