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首页 > 基金> 国泰标普500ETF(QDII)(159612)
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选基池

国泰标普500ETF(QDII)

(159612)
净值：
1.0395
累计净值：1.0395 加入自选基金
基金类型：ETF 投资风格：指数型 申购状态：开放 赎回状态：开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择：
国泰标普500ETF(QDII)(159612)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03950.19%
2023-02-091.0375-0.67%
2023-02-021.05090.99%
2023-01-121.00800.21%
2023-01-111.00591.43%
2023-01-100.9917-0.23%
2023-01-090.9940-1.01%
2023-01-061.00412.27%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 国泰基金 基金经理 徐成城
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购：开放    赎回：开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 国泰标普500ETF(QDII)成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.92% 1279/1546
最近一月 -3.17% 616/1546
最近三月 -2.22% 1178/1546
最近六月 -4.62% 970/1546
最近一年 0.00% 1281/1546
今年以来 0.67% 1014/1546
成立以来 0.65% 680/1546
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基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2085.9024.29
医疗保健1288.2215.00
金融943.0710.98
非日常生活消费品833.589.71
工业705.618.22
其他2730.6931.80
国泰标普500ETF(QDII)(159612)行业投资
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处理 SSI 文件时出错
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
国泰标普500ETF(QDII)(159612)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：徐成城
  • 基金公告
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